资金管理部是负责公司外部融资、同业授信、贷款台账及担保管理、银企关系和同业关系维护的职能部门。主要职责如下:
(1)负责制定集团融资整体授信方案,推进授信方案的审批和执行;
(2)负责制定财务公司同业授信方案,推进授信方案的审批和执行;
(3)负责财务公司主动负债业务,根据需要开展同业拆借、票据转贴现、再贴现等业务工作;
(4)负责建立集团融资、抵质押及担保台账,强化融资分析与统计,通过分析寻求最优融资方案,降低集团融资成本,优化集团融资结构;
(5)负责银企关系、同业关系维护工作;
(6)负责完成领导安排的其他工作。